Aprovizionare
Modulul Aprovizionare din cadrul sistemului integrat Clarvision este orientat catre satisfacerea necesitatilor de urmarire si informare legate de procesul de aprovizionare. Astfel, sistemul vine in sprijinul utilizatorilor cu interfete dedicate generarii si urmaririi contractelor furnizori, comenzilor ferme, cererilor de oferta si a ofertelor, gestionarii cataloagelor de furnizori, a documentelor de intrare (facturi, avize), precum si cu o serie de rapoarte partial definibile de catre utilizator.
Cataloage
- Furnizori - permite colectarea si urmarirea urmatoarelor tipuri de date pentru fiecare furnizor:
- Date de identificare: denumire, cod (intern), cod fiscal, capital social, nr. ORC
- Adresa/ date contact
- Date privind calitatea partenerului (furnizor/ client), precum si grupa din care face parte. In functie de grupa furnizorului se vor stabili si conturile utilizate in procesul de contare automata a documentelor
- Date bancare
- Camp pentru observatii
- Alte date furnizor
- Platitor/ neplatitor de TVA
- Conditii de plata
- Conditii de livrare
- Discount - informativ
- Valoare maxima comanda - informativ
- Numarul nostru client - informativ
- Vizualizare caracterizare contabila
- Vizualizare facturi cu sold
- Rasfoire/ filtrare/ cautare
Alte functionalitati atasate catalogului de furnizori: - Conditii de plata - permite definirea termenelor de plata negociate cu partenerii urmand ca acestea sa se aplice pe factura (cu calculul automat al scadentei)
Cerere de oferta/ oferta furnizor
- Sistemul permite conducerea evidentei:
- Cererilor de oferta transmise furnizorilor
- Ofertelor primite de la furnizori in diverse monede
- Functionalitati aferente:
- Rasfoirea/ filtrarea/ cautarea ofertelor furnizori in functie de datele introduse
- Vizualizarea/ listarea cererii de oferta (format Word)
- Gruparea ofertelor pe tipuri (definibile de utilizator)
- Marcarea ofertelor solutionate
- Evidentierea preturilor ofertate in functie de cantitatile comandate
- Definirea termenelor de valabilitate aferente ofertelor
- Specificarea conditiilor de livrare si de plata avute in vedere de catre furnizor la ofertare
Contracte/ comenzi ferme furnizor
- Sistemul permite inregistrarea si urmarirea:
- Comenzilor ferme transmise furnizorilor
- Contractelor incheiate cu furnizorii
- Comenzilor ferme generate pe baza esalonarilor de livrare aferente contractelor
- Functionalitati aferente:
- Rasfoirea/ filtrarea/ cautarea contractelor furnizor in functie de datele introduse
- Vizualizarea/ listarea contractelor furnizor (format Word)
- Gruparea contractelor pe tipuri de contracte
- Exprimarea preturilor in moneda contractului
- Specificarea conditiilor de livrare si de plata inscrise in contract
- Gestionarea statusurilor (fazelor) prin care trece un contract
- Posibilitatea esalonarii unui contract
- Urmarirea grafica a achizitiilor prin raportul "Situatie achizitii"
Operatii de aprovizionare
- Factura furnizor cu urmatoarele functionalitati:
- Preluarea facturilor de la furnizor in moneda mandantului (ROL/ RON de la 01.07.2005)
- Preluare comanda furnizor pe factura
- Preluare aviz de intrare pe factura (inclusiv retur marfa furnizor/ consumuri lunare nefacturate)
- Generare Nota de intrare-receptie din factura
- Operarea facturilor si in alte unitati de masura decat unitatea de masura de baza a articolului
- Permite dirijarea pe obiecte de cost a articolelor de cheltuieli
- Aviz de intrare cu urmatoarele functionalitati:
- Preluarea avizelor de la furnizor in moneda mandantului (ROL/ RON de la 01.07.2005)
- Preluare comanda furnizor pe aviz
- Generare Nota de intrare-receptie din aviz
- Operarea facturilor si in alte unitati de masura decat unitatea de masura de baza a articolului
- Aviz de intrare - diverse cu urmatoarele functionalitati:
- Preluarea avizelor de la furnizor in moneda mandantului (ROL/ RON de la 01.07.2005)
- Preluare comanda furnizor pe aviz
- Generare Nota de intrare-receptie din aviz
- Operarea avizelor si in alte unitati de masura decat unitatea de masura de baza a articolului
- Permite definirea mai multor tipuri de operatii, fiecare dintre acestea fiind caracterizata contabil distinct (potrivit dorintei utilizatorului)
- Retur de marfa cu urmatoarele functionalitati:
- Operarea retururilor de marfa catre furnizor in moneda mandantului (ROL/ RON de la 01.07.2005)
- Factura externa import cu urmatoarele functionalitati:
- Preluarea facturilor de la furnizori externi in moneda documentului (diferita de ROL/ RON de la 01.07.2005)
- Preluare comanda furnizor pe factura
- Operarea facturilor si in alte unitati de masura decat unitatea de masura de baza a articolului
- Permite dirijarea pe obiecte de cost a articolelor de cheltuieli
- Nota de intrare receptie cu urmatoarele functionalitati:
- Preluare date factura pe NIR si receptionarea acestora
- Preluare date DVI pe NIR si receptionarea acestora
- Listare NIR
- Intocmirea de Note de intrare receptie partiale
- Consumuri lunare nefacturate cu urmatoarele functionalitati:
- Permite inregistrarea consumurilor aferente lunii, dar pentru care facturile se primesc doar in perioada urmatoare
Rapoarte
- Situatii achizitii
- Liste contracte/ comenzi
- Liste oferte
- Statistici aprovizionare - grupare distincta a urmatoarelor rapoarte
- Situatii cumparari
- Situatii comparative cumparari
- Situatii desfasurate cumparari
- Situatii personalizate cumparari
